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Legg Mason全球基礎建設ETF〈INFR〉
Legg Mason全球基礎建設ETF(INFR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 32.8900(美元) 0.5250 1.62 32.3650 27.4100
淨值(2020/01/16) 32.4300(美元) 0.1700 0.53 32.4300 27.5900
日 至 說明
Legg Mason全球基礎建設ETF(INFR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 32.4300 32.3650
2020/01/15 32.2600 32.1250
2020/01/14 32.0200 32.1400
2020/01/13 31.9500 31.9050
2020/01/10 31.8300 31.6700
2020/01/09 31.6600 31.6103
2020/01/08 31.5400 31.7230
2020/01/07 31.5700 N/A
2020/01/06 31.6600 31.4250
2020/01/03 31.7300 31.4450
2020/01/02 31.7600 31.7398
2019/12/31 31.8500 31.4950
2019/12/30 31.8300 31.6600
2019/12/27 31.9100 31.9600
2019/12/26 31.7300 31.2750
日期 淨值 市價
2019/12/24 31.9100 31.5550
2019/12/23 31.9000 31.5850
2019/12/20 31.9800 31.4500
2019/12/19 31.7500 31.5425
2019/12/18 31.7100 31.5700
2019/12/17 31.5900 31.3550
2019/12/16 31.5500 N/A
2019/12/13 31.2400 30.8300
2019/12/12 31.0000 N/A
2019/12/11 31.0700 30.8100
2019/12/10 30.8300 30.5811
2019/12/09 30.9100 30.7250
2019/12/06 30.8700 30.7250
2019/12/05 30.7800 30.7948
2019/12/04 30.6700 30.6000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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