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iPath標普業主有限合夥ETN〈IMLP〉
iPath標普業主有限合夥ETN(IMLP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/08/23) 15.6623(美元) -0.3843 -2.39 19.5300 14.0994
淨值(2019/08/22) 16.1000(美元) -0.1400 -0.86 19.5600 14.1700
日 至 說明
iPath標普業主有限合夥ETN(IMLP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/08/22 16.1000 16.0466
2019/08/21 16.2400 16.2098
2019/08/20 16.1900 16.1436
2019/08/19 16.1300 16.1358
2019/08/16 15.8500 15.8897
2019/08/15 15.6200 15.5900
2019/08/14 15.6600 15.6467
2019/08/13 15.9000 15.9305
2019/08/12 15.8600 15.8003
2019/08/09 16.0700 16.0100
2019/08/08 16.0600 16.0802
2019/08/07 15.8700 15.9136
2019/08/06 16.1900 16.1732
2019/08/05 16.2600 16.2321
2019/08/02 16.6800 16.6630
日期 淨值 市價
2019/08/01 16.8400 16.7602
2019/07/31 16.9800 16.9400
2019/07/30 16.8600 16.8914
2019/07/29 16.9400 16.8898
2019/07/26 17.1200 17.1042
2019/07/25 17.2200 17.1950
2019/07/24 17.2900 17.3103
2019/07/23 17.3400 17.3149
2019/07/22 17.3000 17.3425
2019/07/19 17.1600 17.1967
2019/07/18 17.0900 17.1129
2019/07/17 17.2800 17.2393
2019/07/16 17.3200 17.3302
2019/07/15 17.3300 17.3300
2019/07/12 17.3500 17.3600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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