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iPath標普業主有限合夥ETN〈IMLP〉
iPath標普業主有限合夥ETN(IMLP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 15.4100(美元) -0.1018 -0.66 17.4379 13.5824
淨值(2020/01/16) 15.5300(美元) 0.0500 0.32 17.4400 13.6100
日 至 說明
iPath標普業主有限合夥ETN(IMLP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 15.5300 15.5118
2020/01/15 15.4800 15.5000
2020/01/14 15.4700 15.4730
2020/01/13 15.3900 15.3959
2020/01/10 15.2400 15.2125
2020/01/09 15.3600 15.3500
2020/01/08 15.3800 15.3600
2020/01/07 15.4500 15.4961
2020/01/06 15.4600 15.4500
2020/01/03 15.1900 15.2696
2020/01/02 15.0600 15.1250
2019/12/31 14.8700 14.9263
2019/12/30 14.9000 14.8150
2019/12/27 15.1700 15.0250
2019/12/26 15.1700 15.1718
日期 淨值 市價
2019/12/24 15.0300 15.0300
2019/12/23 15.0100 15.0694
2019/12/20 14.9300 14.8950
2019/12/19 14.9000 14.8868
2019/12/18 14.9300 14.9449
2019/12/17 14.8400 14.7478
2019/12/16 14.5700 14.5752
2019/12/13 14.3800 14.3700
2019/12/12 14.5400 14.5286
2019/12/11 14.3600 14.3300
2019/12/10 14.2900 14.2900
2019/12/09 14.0300 14.0293
2019/12/06 13.7400 13.7200
2019/12/05 13.7100 13.6698
2019/12/04 13.6600 13.6975
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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