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iShares拉丁美洲40 ETF〈ILF〉
iShares拉丁美洲40 ETF(ILF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/21) 32.0600(美元) 0.4300 1.36 35.5500 29.2000
淨值(2019/11/21) 32.0100(美元) 0.3100 0.98 35.5000 29.2100
日 至 說明
iShares拉丁美洲40 ETF(ILF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/21 32.0100 32.0600
2019/11/20 31.7000 31.6300
2019/11/19 31.7600 31.7200
2019/11/18 31.9600 31.9000
2019/11/15 32.3900 32.4500
2019/11/14 31.7000 31.6800
2019/11/13 31.7300 31.7700
2019/11/12 32.1500 32.1100
2019/11/11 32.7500 32.7500
2019/11/08 32.7200 32.6600
2019/11/07 33.2400 33.5500
2019/11/06 33.2400 33.2600
2019/11/05 33.7700 33.7100
2019/11/04 33.7800 33.7200
2019/11/01 33.7400 33.7100
日期 淨值 市價
2019/10/31 33.1200 33.0900
2019/10/30 33.5000 33.5500
2019/10/29 33.5600 33.5200
2019/10/28 33.8200 33.8000
2019/10/25 33.4000 33.4800
2019/10/24 33.3000 33.2100
2019/10/23 33.1900 33.2900
2019/10/22 32.8500 32.8700
2019/10/21 32.1800 32.3000
2019/10/18 32.1400 32.1600
2019/10/17 32.0300 31.9500
2019/10/16 32.0500 32.1200
2019/10/15 31.8600 31.8600
2019/10/14 31.9800 31.9600
2019/10/11 32.0300 32.0600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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