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iShares拉丁美洲40 ETF〈ILF〉
iShares拉丁美洲40 ETF(ILF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/22) 21.6100(美元) -0.1000 -0.46 34.8300 15.6400
淨值(2020/09/21) 21.6200(美元) -0.7000 -3.14 34.7900 15.7200
日 至 說明
iShares拉丁美洲40 ETF(ILF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/21 21.6200 21.7100
2020/09/18 22.3200 22.1600
2020/09/17 22.9100 22.9300
2020/09/16 22.8800 22.8900
2020/09/15 22.8600 22.8000
2020/09/14 22.8800 22.9200
2020/09/11 22.4100 22.3600
2020/09/10 22.3600 22.2100
2020/09/09 22.7300 22.7700
2020/09/08 22.3100 22.2500
2020/09/04 22.9000 22.9100
2020/09/03 22.8600 22.7900
2020/09/02 22.8700 22.9100
2020/09/01 22.9500 22.9100
2020/08/31 22.0900 22.0800
日期 淨值 市價
2020/08/28 22.8700 22.9400
2020/08/27 22.2100 22.1700
2020/08/26 22.2300 22.1300
2020/08/25 22.6000 22.6400
2020/08/24 22.5100 22.5300
2020/08/21 22.3000 22.2600
2020/08/20 22.4500 22.5500
2020/08/19 22.6700 22.5500
2020/08/18 22.9100 22.9400
2020/08/17 22.5200 22.4700
2020/08/14 22.8700 22.8800
2020/08/13 22.8300 22.8400
2020/08/12 22.8600 22.8700
2020/08/11 22.8500 22.8400
2020/08/10 22.9000 22.9300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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