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Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-6月〈IJUN〉
Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-6月(IJUN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/12) 25.6015(美元) 0.1767 0.69 25.4248 24.7464
淨值(2024/07/11) 25.5000(美元) 0.1900 0.75 25.5000 24.1800
日 至 說明
Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-6月(IJUN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/11 25.5000 25.4248
2024/07/10 25.3100 25.3499
2024/07/09 25.2000 25.1199
2024/07/08 25.2000 25.1600
2024/07/05 25.1900 25.2750
2024/07/03 25.1500 25.1523
2024/07/02 24.9400 24.9700
2024/07/01 24.9700 24.9600
2024/06/28 24.8400 24.9400
2024/06/27 24.8800 24.9226
2024/06/26 24.8500 24.8800
2024/06/25 24.9200 25.0000
2024/06/24 24.5500 24.9250
2024/06/21 24.9000 24.7900
2024/06/20 24.4000 24.9000
日期 淨值 市價
2024/06/18 24.8400 24.8834
2024/06/17 24.1800 24.8800
2024/06/14 24.6600 24.7464
2024/06/13 24.9700 24.9580
2024/06/12 25.0900 25.1300
2024/06/11 24.9800 24.9707
2024/06/10 25.1900 25.1501
2024/06/07 25.1600 25.2100
2024/06/06 25.3700 25.3896
2024/06/05 25.3300 25.3200
2024/06/04 25.1600 25.1751
2024/06/03 25.2200 25.2101
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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