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Invesco投資級價值型ETF〈IIGV〉
Invesco投資級價值型ETF(IIGV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 27.3900(美元) 0.0000 0.00 27.4148 24.9176
淨值(2020/01/24) 27.3400(美元) 0.0900 0.33 27.3400 24.8800
日 至 說明
Invesco投資級價值型ETF(IIGV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/24 27.3400 27.3900
2020/01/23 27.2500 27.3900
2020/01/22 27.2200 27.3250
2020/01/21 27.2100 27.2800
2020/01/17 27.1600 27.2582
2020/01/16 27.1600 27.2600
2020/01/15 27.1800 27.2687
2020/01/14 27.1400 27.2647
2020/01/13 27.1100 27.2200
2020/01/10 27.1300 27.2150
2020/01/09 27.0700 27.1540
2020/01/08 27.0300 27.1250
2020/01/07 27.1000 27.1700
2020/01/06 27.1200 27.2407
2020/01/03 27.1700 27.2300
日期 淨值 市價
2020/01/02 27.0300 27.2300
2019/12/31 26.9900 27.1400
2019/12/30 27.0000 27.1300
2019/12/27 27.0200 27.1000
2019/12/26 26.9500 27.0200
2019/12/24 26.9400 26.9300
2019/12/23 26.8900 26.9301
2019/12/20 27.1300 27.1450
2019/12/19 27.1300 27.1801
2019/12/18 27.0800 27.1301
2019/12/17 27.1100 27.2400
2019/12/16 27.0900 27.2300
2019/12/13 27.1800 27.2248
2019/12/12 27.0300 27.0951
2019/12/11 27.1700 27.2101
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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