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iShares美元高收益公司債券UCITS指數ETF〈IHYU@LN.WS〉
iShares美元高收益公司債券UCITS指數ETF(IHYU@LN.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 102.0500(美元) 0.2300 0.23 104.7300 95.9300
淨值(2019/12/05) 101.7100(美元) 0.0900 0.09 104.4700 95.9100
日 至 說明
iShares美元高收益公司債券UCITS指數ETF(IHYU@LN.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/05 101.7100 101.8200
2019/12/04 101.6200 101.6300
2019/12/03 101.3600 101.3100
2019/12/02 101.5000 101.5100
2019/11/29 101.6400 101.8100
2019/11/28 101.6500 101.8200
2019/11/27 101.6000 101.7700
2019/11/26 101.5100 101.9500
2019/11/25 101.3800 101.6000
2019/11/22 101.1700 101.3000
2019/11/21 101.1600 101.1300
2019/11/20 101.1400 101.3400
2019/11/19 101.2700 101.3600
2019/11/18 101.4200 101.7500
2019/11/15 101.4800 101.7800
日期 淨值 市價
2019/11/14 101.4300 101.4400
2019/11/13 104.2000 104.1400
2019/11/12 104.3200 104.4100
2019/11/11 104.3200 104.2400
2019/11/08 104.3000 104.2300
2019/11/07 104.3400 104.5500
2019/11/06 104.3100 104.4500
2019/11/05 104.4300 104.3800
2019/11/04 104.4400 104.6700
2019/11/01 104.1800 104.3600
2019/10/31 103.9800 104.0800
2019/10/30 104.2000 104.3700
2019/10/29 104.3000 104.5200
2019/10/28 104.3200 104.5500
2019/10/25 104.3100 104.5600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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