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iShares 1-5年期投資級公司債券ETF〈IGSB〉
iShares 1-5年期投資級公司債券ETF(IGSB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/17) 54.7400(美元) -0.0200 -0.04 55.1700 54.5000
淨值(2021/09/16) 54.7100(美元) -0.0400 -0.07 55.1200 54.5500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
iShares 1-5年期投資級公司債券ETF(IGSB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/16 54.7100 54.7600
2021/09/15 54.7500 54.7800
2021/09/14 54.7700 54.7800
2021/09/13 54.7400 54.7700
2021/09/10 54.7200 54.7600
2021/09/09 54.7400 54.7900
2021/09/08 54.7100 54.7400
2021/09/07 54.7000 54.7200
2021/09/03 54.7300 54.7700
2021/09/02 54.7400 54.7700
2021/09/01 54.7300 54.7400
2021/08/31 54.8000 54.8300
2021/08/30 54.8000 54.8000
2021/08/27 54.7500 54.8000
2021/08/26 54.7000 54.7100
日期 淨值 市價
2021/08/25 54.6900 54.7300
2021/08/24 54.7100 54.7300
2021/08/23 54.7200 54.7400
2021/08/20 54.7000 54.7500
2021/08/19 54.7100 54.7400
2021/08/18 54.7100 54.7200
2021/08/17 54.7300 54.7500
2021/08/16 54.7500 54.7800
2021/08/13 54.7200 54.7400
2021/08/12 54.6600 54.7000
2021/08/11 54.6800 54.7200
2021/08/10 54.6600 54.6700
2021/08/09 54.6900 54.7000
2021/08/06 54.7200 54.7500
2021/08/05 54.7700 54.8000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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