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iShares國際政府債券ETF〈IGOV〉
iShares國際政府債券ETF(IGOV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/12) 50.0800(美元) -0.2000 -0.40 51.6800 47.8000
淨值(2019/12/12) 50.0200(美元) -0.0600 -0.12 51.5200 47.7100
日 至 說明
iShares國際政府債券ETF(IGOV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/12 50.0200 50.0800
2019/12/11 50.0800 50.2800
2019/12/10 50.0200 50.0300
2019/12/09 49.9700 49.9900
2019/12/06 49.8600 49.8900
2019/12/05 50.0400 50.0100
2019/12/04 50.1000 50.0700
2019/12/03 50.1100 50.1100
2019/12/02 49.8700 49.8900
2019/11/29 49.9400 49.9600
2019/11/27 49.9500 49.8900
2019/11/26 49.9700 49.9700
2019/11/25 49.8900 49.8900
2019/11/22 49.9900 49.9300
2019/11/21 50.0800 50.0600
日期 淨值 市價
2019/11/20 50.1400 50.1500
2019/11/19 50.1300 50.1100
2019/11/18 50.1200 50.1000
2019/11/15 49.9800 50.0300
2019/11/14 49.8400 49.8900
2019/11/13 49.7300 49.7400
2019/11/12 49.5900 49.6700
2019/11/11 49.7000 49.7300
2019/11/08 49.7100 49.7200
2019/11/07 49.8200 49.9600
2019/11/06 50.1700 50.2600
2019/11/05 50.1200 50.2600
2019/11/04 50.5700 50.5500
2019/11/01 50.7600 50.9600
2019/10/31 50.7600 50.8600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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