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Principal投資級公司債券主動型ETF〈IG〉
Principal投資級公司債券主動型ETF(IG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 26.1849(美元) 0.0331 0.13 27.1210 24.3000
淨值(2020/01/16) 26.0700(美元) -0.0100 -0.04 27.0700 24.1600
日 至 說明
Principal投資級公司債券主動型ETF(IG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 26.0700 26.1518
2020/01/15 26.0800 26.1500
2020/01/14 26.0300 26.0850
2020/01/13 25.9900 26.0850
2020/01/10 26.0400 26.1000
2020/01/09 25.9300 26.0250
2020/01/08 25.8500 25.9514
2020/01/07 25.9300 26.0200
2020/01/06 25.9900 26.0750
2020/01/03 26.0900 26.1200
2020/01/02 25.9500 26.0300
2019/12/31 25.8900 25.9687
2019/12/30 25.9300 25.9997
2019/12/27 25.9600 26.0350
2019/12/26 25.9700 26.0776
日期 淨值 市價
2019/12/24 25.9600 26.0303
2019/12/23 25.9100 25.9750
2019/12/20 25.9400 26.0100
2019/12/19 25.9400 26.0450
2019/12/18 25.8800 25.9750
2019/12/17 26.7600 26.8500
2019/12/16 26.7400 26.8500
2019/12/13 26.8400 26.9000
2019/12/12 26.6500 26.7698
2019/12/11 26.8300 26.9000
2019/12/10 26.7500 26.8100
2019/12/09 26.7300 26.8150
2019/12/06 26.6800 26.7950
2019/12/05 26.7200 26.8050
2019/12/04 26.7100 26.8265
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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