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iShares摩根新興市場當地公債ETF〈IEML@LN.WS〉
iShares摩根新興市場當地公債ETF(IEML@LN.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/13) 61.0100(美元) 0.0400 0.07 62.6500 57.7500
淨值(2019/12/12) 61.0100(美元) 0.3700 0.61 62.4100 57.7400
日 至 說明
iShares摩根新興市場當地公債ETF(IEML@LN.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/12 61.0100 60.9700
2019/12/11 60.6400 60.5800
2019/12/10 60.4500 60.3900
2019/12/09 60.5300 60.5000
2019/12/06 60.3900 60.2700
2019/12/05 60.2000 60.1900
2019/12/04 60.1600 60.1400
2019/12/03 59.9100 59.9300
2019/12/02 59.8200 59.9100
2019/11/29 59.7900 59.7400
2019/11/28 59.6500 59.5900
2019/11/27 59.6500 59.6100
2019/11/26 59.7300 59.6300
2019/11/25 59.9300 59.9100
2019/11/22 60.1800 60.1000
日期 淨值 市價
2019/11/21 60.2300 60.1800
2019/11/20 60.2000 60.0900
2019/11/19 60.2200 60.3500
2019/11/18 60.3000 60.3900
2019/11/15 60.4000 60.5000
2019/11/14 59.9700 59.9400
2019/11/13 59.8800 59.9300
2019/11/12 60.1600 60.3000
2019/11/11 60.5300 60.5500
2019/11/08 60.6600 60.7000
2019/11/07 60.8700 61.0700
2019/11/06 61.0000 61.0500
2019/11/05 61.2000 61.2300
2019/11/04 61.4000 61.4200
2019/11/01 61.2400 61.3800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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