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iShares MSCI核心新興市場ETF〈IEMG〉
iShares MSCI核心新興市場ETF(IEMG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/21) 51.5200(美元) -0.0600 -0.12 53.7100 46.0200
淨值(2019/11/21) 51.3600(美元) -0.3600 -0.70 53.5600 46.3300
日 至 說明
iShares MSCI核心新興市場ETF(IEMG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/21 51.3600 51.5200
2019/11/20 51.7200 51.5800
2019/11/19 51.9700 51.8400
2019/11/18 51.7500 51.7800
2019/11/15 51.6000 51.8200
2019/11/14 51.2700 51.4200
2019/11/13 51.3400 51.3600
2019/11/12 51.9100 51.7600
2019/11/11 51.7700 52.1100
2019/11/08 52.3400 52.4400
2019/11/07 52.7500 52.9200
2019/11/06 52.5300 52.5200
2019/11/05 52.6500 52.7100
2019/11/04 52.3600 52.4300
2019/11/01 51.6400 51.9600
日期 淨值 市價
2019/10/31 51.3000 51.1700
2019/10/30 51.2600 51.5500
2019/10/29 51.3700 51.3200
2019/10/28 51.3400 51.6300
2019/10/25 51.0100 51.2900
2019/10/24 51.1000 51.0000
2019/10/23 50.7900 50.9700
2019/10/22 50.9200 50.9600
2019/10/21 50.6400 50.9200
2019/10/18 50.4400 50.3900
2019/10/17 50.6000 50.6100
2019/10/16 50.3700 50.4200
2019/10/15 50.1500 50.2800
2019/10/14 50.0700 49.9000
2019/10/11 49.7800 50.0300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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