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Invesco新興市場防禦型債券ETF〈IEMD〉
Invesco新興市場防禦型債券ETF(IEMD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 25.9391(美元) -0.0059 -0.02 26.0050 24.8777
淨值(2019/12/06) 25.7900(美元) -0.0100 -0.04 25.8400 24.8600
日 至 說明
Invesco新興市場防禦型債券ETF(IEMD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/06 25.7900 25.9391
2019/12/05 25.8000 25.9450
2019/12/04 25.7900 25.9378
2019/12/03 25.7800 25.9350
2019/12/02 25.7600 25.9100
2019/11/29 25.7700 25.9150
2019/11/27 25.7600 25.9150
2019/11/26 25.7600 25.9169
2019/11/25 25.7600 25.9140
2019/11/22 25.7500 25.9050
2019/11/21 25.7500 25.9050
2019/11/20 25.7500 25.9000
2019/11/19 25.7400 25.8850
2019/11/18 25.7300 25.8950
2019/11/15 25.8000 25.9450
日期 淨值 市價
2019/11/14 25.7900 25.9450
2019/11/13 25.7700 25.9100
2019/11/12 25.7600 25.9150
2019/11/11 25.7600 25.9050
2019/11/08 25.7600 25.9047
2019/11/07 25.7600 25.9000
2019/11/06 25.7700 25.9250
2019/11/05 25.7700 25.9150
2019/11/04 25.7800 25.9400
2019/11/01 25.8000 25.9550
2019/10/31 25.7800 25.9760
2019/10/30 25.7600 25.9250
2019/10/29 25.7700 25.9100
2019/10/28 25.7600 25.9150
2019/10/25 25.7800 25.9200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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