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iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF〈IEMB@LN.WS〉
iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF(IEMB@LN.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 111.9000(美元) 0.3000 0.27 115.1900 102.3800
淨值(2019/12/06) 111.6900(美元) 0.1900 0.17 114.8900 102.6800
日 至 說明
iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF(IEMB@LN.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/06 111.6900 111.9000
2019/12/05 111.5000 111.6000
2019/12/04 111.3600 111.3500
2019/12/03 111.1400 111.0400
2019/12/02 111.1000 111.0500
2019/11/29 111.5600 111.3800
2019/11/28 111.6100 111.6400
2019/11/27 111.5700 111.5800
2019/11/26 111.7000 111.7500
2019/11/25 111.4200 111.6800
2019/11/22 111.3800 111.4500
2019/11/21 111.1100 111.2000
2019/11/20 111.0400 111.2600
2019/11/19 110.9900 111.0000
2019/11/18 111.2800 111.5400
日期 淨值 市價
2019/11/15 111.6200 111.9300
2019/11/14 111.6200 111.8400
2019/11/13 111.7000 111.7000
2019/11/12 111.7400 111.9000
2019/11/11 111.9600 112.0500
2019/11/08 111.9400 112.2700
2019/11/07 112.0700 112.1300
2019/11/06 112.3100 112.4500
2019/11/05 112.2200 112.5700
2019/11/04 112.7500 113.1400
2019/11/01 112.8200 113.3100
2019/10/31 112.5200 112.5200
2019/10/30 112.0200 112.1000
2019/10/29 112.2100 112.2700
2019/10/28 112.3000 112.6000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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