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iShares MSCI東歐UCITS ETF〈IEER@LN.WS〉
iShares MSCI東歐UCITS ETF(IEER@LN.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/09) 1,974.3000(英鎊) -3.0000 -0.15 2,142.0000 1,746.7000
淨值(2019/12/06) 1,980.7700(英鎊) 18.3800 0.94 2,142.7700 1,745.7100
日 至 說明
iShares MSCI東歐UCITS ETF(IEER@LN.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/06 1,980.7700 1,977.3000
2019/12/05 1,962.3900 1,965.7000
2019/12/04 1,963.5700 1,966.1000
2019/12/03 1,961.0600 1,961.6000
2019/12/02 1,996.5500 1,993.5000
2019/11/29 2,000.8000 1,997.8000
2019/11/28 2,005.9400 2,009.0000
2019/11/27 2,014.5100 2,009.5000
2019/11/26 2,025.1200 2,027.2500
2019/11/25 2,035.5300 2,035.5000
2019/11/22 2,049.6800 2,043.0000
2019/11/21 2,034.8300 2,034.7500
2019/11/20 2,038.2500 2,036.5000
2019/11/19 2,039.9100 2,039.5000
2019/11/18 2,032.6800 2,033.2500
日期 淨值 市價
2019/11/15 2,055.1400 2,064.7500
2019/11/14 2,046.8000 2,032.5000
2019/11/13 2,054.0600 2,052.7500
2019/11/12 2,070.7300 2,065.7500
2019/11/11 2,079.6700 2,075.7500
2019/11/08 2,102.0200 2,103.2500
2019/11/07 2,127.2100 2,120.5000
2019/11/06 2,098.5400 2,094.5000
2019/11/05 2,095.5500 2,091.2500
2019/10/31 2,031.5300 2,026.5000
2019/10/30 2,059.2600 2,059.0000
2019/10/29 2,044.1600 2,042.2500
2019/10/28 2,029.8400 2,030.7500
2019/10/25 2,033.7500 2,032.2500
2019/10/24 2,040.2400 2,034.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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