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Pacific Global國際股票收益主動型ETF〈IDY〉
Pacific Global國際股票收益主動型ETF(IDY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/22) 26.2198(美元) -0.0087 -0.03 26.4703 25.2077
淨值(2020/01/22) 26.2200(美元) -0.0200 -0.08 26.3200 25.1900
日 至 說明
Pacific Global國際股票收益主動型ETF(IDY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 26.2200 26.2198
2020/01/21 26.2400 26.2285
2020/01/17 26.3200 26.4276
2020/01/16 26.2000 26.3309
2020/01/15 26.1900 26.2292
2020/01/14 26.2200 26.2904
2020/01/13 26.1700 26.2959
2020/01/10 26.2100 26.1812
2020/01/09 26.1600 26.2903
2020/01/08 26.0700 26.2862
2020/01/07 26.2200 26.2085
2020/01/06 26.1600 26.2920
2020/01/03 26.2600 26.1737
2020/01/02 26.2900 26.4703
2019/12/31 26.2100 26.2214
日期 淨值 市價
2019/12/30 26.2000 26.1209
2019/12/27 26.2900 26.2937
2019/12/26 26.2200 26.3380
2019/12/24 26.2000 26.2398
2019/12/23 26.1900 26.2643
2019/12/20 26.2000 26.2791
2019/12/19 26.2100 26.2610
2019/12/18 26.1700 26.2496
2019/12/17 26.2300 26.3135
2019/12/16 26.3200 26.4397
2019/12/13 26.0900 26.1961
2019/12/12 25.8000 26.0093
2019/12/11 25.7600 25.8323
2019/12/10 25.6400 25.6950
2019/12/09 25.6500 25.6791
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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