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iShares歐元區高股息UCITS ETF〈IDVY@LN.WS〉
iShares歐元區高股息UCITS ETF(IDVY@LN.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/12) 1,591.8000(歐元) 15.2000 0.96 1,640.9000 1,430.0000
淨值(2025/02/11) 18.9300(歐元) 0.0800 0.42 19.1600 16.8300
日 至 說明
iShares歐元區高股息UCITS ETF(IDVY@LN.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/11 18.9300 1,576.6000
2025/02/10 18.8500 1,571.2000
2025/02/07 18.8000 1,568.4000
2025/02/06 18.8100 1,570.6000
2025/02/05 18.6200 1,546.9000
2025/02/04 18.6700 1,553.9000
2025/02/03 18.5800 1,540.8000
2025/01/31 18.7800 1,570.4000
2025/01/30 18.8200 1,575.7000
2025/01/29 18.7400 1,569.6000
2025/01/28 18.6600 1,566.6000
2025/01/27 18.5500 1,562.6000
2025/01/24 18.4100 1,551.2000
2025/01/23 18.4100 1,552.6000
2025/01/22 18.3000 1,549.4000
日期 淨值 市價
2025/01/21 18.3800 1,554.0000
2025/01/20 18.3500 1,554.2000
2025/01/17 18.2600 1,543.8000
2025/01/16 18.1500 1,528.8000
2025/01/15 18.0900 1,523.4000
2025/01/14 17.8400 1,507.1000
2025/01/13 17.7200 1,490.0000
2025/01/10 17.6700 1,484.6000
2025/01/09 17.7600 1,488.4000
2025/01/08 17.7000 1,477.8000
2025/01/07 17.7900 1,478.6000
2025/01/06 17.7600 1,477.7000
2025/01/03 17.5500 1,457.0000
2025/01/02 17.6200 1,461.4000
2024/12/31 17.5400 1,458.6000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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