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iShares歐元區高股息UCITS ETF〈IDVY@LN.WS〉
iShares歐元區高股息UCITS ETF(IDVY@LN.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/13) 1,870.8000(英鎊) -18.8000 -0.99 1,953.9000 1,719.8000
淨值(2019/12/12) 22.3000(歐元) 0.1200 0.54 22.7000 19.0300
日 至 說明
iShares歐元區高股息UCITS ETF(IDVY@LN.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/12 22.3000 1,889.6000
2019/12/11 22.1800 1,868.4000
2019/12/10 22.1400 1,865.9000
2019/12/09 22.2000 1,872.0000
2019/12/06 22.2300 1,876.8000
2019/12/05 22.0500 1,864.0000
2019/12/04 22.0900 1,873.0000
2019/12/03 21.8400 1,864.0000
2019/12/02 22.0200 1,886.4000
2019/11/29 22.3300 1,902.8000
2019/11/28 22.3700 1,907.6000
2019/11/27 22.4500 1,919.6000
2019/11/26 22.4500 1,927.6000
2019/11/25 22.4700 1,920.4000
2019/11/22 22.4300 1,929.3000
日期 淨值 市價
2019/11/21 22.3900 1,920.0000
2019/11/20 22.4100 1,918.8000
2019/11/19 22.4500 1,926.0000
2019/11/18 22.5000 1,920.8000
2019/11/15 22.5200 1,931.4000
2019/11/14 22.4300 1,918.0000
2019/11/13 22.5300 1,929.2000
2019/11/12 22.7000 1,949.2000
2019/11/11 22.5700 1,935.2000
2019/11/08 22.5500 1,943.2000
2019/11/07 22.6200 1,951.6000
2019/11/06 22.4100 1,928.4000
2019/11/05 22.3100 1,920.1000
2019/11/04 22.1800 1,916.6000
2019/11/01 21.9300 1,896.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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