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iShares MSCI哥倫比亞ETF〈ICOL〉
iShares MSCI哥倫比亞ETF(ICOL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/08) 13.5368(美元) -0.0782 -0.57 14.1864 10.8100
淨值(2019/11/08) 13.6700(美元) -0.1000 -0.73 14.3100 10.9800
日 至 說明
iShares MSCI哥倫比亞ETF(ICOL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/08 13.6700 13.5368
2019/11/07 13.7700 13.6150
2019/11/06 13.7500 13.6486
2019/11/05 13.9000 13.7150
2019/11/04 13.7000 13.6750
2019/11/01 13.6300 13.5750
2019/10/31 13.3600 13.2665
2019/10/30 13.3400 13.2393
2019/10/29 13.4400 13.3400
2019/10/28 13.3600 13.3122
2019/10/25 13.3300 13.2450
2019/10/24 13.2800 13.0800
2019/10/23 13.1800 13.1550
2019/10/22 13.0900 13.0200
2019/10/21 12.9200 12.8000
日期 淨值 市價
2019/10/18 12.9200 12.8850
2019/10/17 12.7600 12.7850
2019/10/16 12.7400 12.7720
2019/10/15 12.7900 12.8450
2019/10/14 12.9300 12.8659
2019/10/11 12.9200 12.9000
2019/10/10 12.7500 12.7800
2019/10/09 12.7400 12.7176
2019/10/08 12.7700 12.6834
2019/10/07 12.8400 12.6800
2019/10/04 12.8700 12.9000
2019/10/03 12.6800 12.7471
2019/10/02 12.4400 12.5200
2019/10/01 12.5700 12.6145
2019/09/30 12.6100 12.6900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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