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iShares MSCI巴西UCITS ETF〈IBZL@LN.WS〉
iShares MSCI巴西UCITS ETF(IBZL@LN.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/11/26) 2,030.1250(英鎊) 21.1250 1.05 2,791.8750 1,352.6250
淨值(2020/11/26) 2,037.3500(英鎊) 18.5400 0.92 2,967.7400 1,422.4600
日 至 說明
iShares MSCI巴西UCITS ETF(IBZL@LN.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/26 2,037.3500 2,030.1250
2020/11/25 2,018.8100 2,009.0000
2020/11/24 2,000.4000 1,980.2500
2020/11/23 1,951.2000 1,941.6250
2020/11/20 1,946.2900 1,936.3750
2020/11/19 1,988.6100 1,968.7500
2020/11/18 1,974.3200 1,948.5000
2020/11/17 1,978.7400 1,967.3750
2020/11/16 1,949.8600 1,932.5000
2020/11/13 1,890.0100 1,886.6250
2020/11/12 1,893.6800 1,922.1250
2020/11/11 1,931.6600 1,923.3750
2020/11/10 1,941.8700 1,935.8750
2020/11/09 1,929.6100 1,914.7500
2020/11/06 1,836.5700 1,819.3750
日期 淨值 市價
2020/11/05 1,818.2500 1,804.8750
2020/11/04 1,747.7300 1,739.3750
2020/11/03 1,694.5000 1,659.6250
2020/11/02 N/A 1,663.0000
2020/10/30 1,655.5200 1,648.7500
2020/10/29 1,703.3500 1,657.5000
2020/10/28 1,679.5300 1,693.8750
2020/10/27 1,771.5600 1,782.0000
2020/10/26 1,812.8800 1,808.2500
2020/10/23 1,811.2300 1,801.6250
2020/10/22 1,828.8500 1,818.6250
2020/10/21 1,786.7200 1,793.8750
2020/10/20 1,822.6000 1,810.1250
2020/10/19 1,775.5500 1,798.6250
2020/10/16 1,767.6800 1,768.6250
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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