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iShares MSCI巴西UCITS ETF〈IBZL@LN.WS〉
iShares MSCI巴西UCITS ETF(IBZL@LN.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/13) 2,508.5000(英鎊) -28.0000 -1.10 2,890.7500 2,248.5000
淨值(2019/11/13) 2,658.1900(英鎊) -21.2800 -0.79 3,027.2700 2,359.3900
日 至 說明
iShares MSCI巴西UCITS ETF(IBZL@LN.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/13 2,658.1900 2,508.5000
2019/11/12 2,679.4700 2,536.5000
2019/11/11 2,724.7300 2,575.1250
2019/11/08 2,731.3500 2,614.6250
2019/11/07 2,799.1900 2,673.7500
2019/11/06 2,787.1700 2,629.6250
2019/11/05 2,833.1400 2,675.2500
2019/11/04 2,827.3700 2,667.5000
2019/11/01 2,816.9600 2,663.3750
2019/10/31 2,768.7000 2,596.6250
2019/10/30 2,812.6700 2,621.2500
2019/10/29 2,801.6600 2,649.3750
2019/10/28 2,839.8500 2,671.0000
2019/10/25 2,793.4200 2,650.7500
2019/10/24 2,789.6600 2,632.0000
日期 淨值 市價
2019/10/23 2,754.0900 2,598.2500
2019/10/22 2,730.6000 2,568.6250
2019/10/21 2,644.9000 2,466.7500
2019/10/18 2,635.3600 2,501.6250
2019/10/17 2,651.4800 2,501.6250
2019/10/16 2,647.4600 2,472.7500
2019/10/15 2,645.1900 2,522.1250
2019/10/14 2,693.6000 2,538.3750
2019/10/11 2,670.8200 2,546.0000
2019/10/10 2,709.4200 2,567.5000
2019/10/09 2,707.5600 2,539.5000
2019/10/08 2,686.5800 2,571.1250
2019/10/07 2,689.6900 2,566.1250
2019/10/04 2,751.7900 2,576.7500
2019/10/03 2,676.1200 2,525.1250
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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