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iBonds 2023年12月期市政債券ETF〈IBML〉
iBonds 2023年12月期市政債券ETF(IBML)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 25.9900(美元) -0.0150 -0.06 26.0400 25.1900
淨值(2020/01/23) 25.9900(美元) 0.0100 0.04 25.9900 25.1900
日 至 說明
iBonds 2023年12月期市政債券ETF(IBML) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/23 25.9900 26.0050
2020/01/22 25.9800 26.0100
2020/01/21 25.9800 25.9800
2020/01/17 25.9500 25.9650
2020/01/16 25.9500 25.9650
2020/01/15 25.9300 25.9501
2020/01/14 25.9200 25.9200
2020/01/13 25.9000 25.9000
2020/01/10 25.8900 25.9200
2020/01/09 25.8800 25.9050
2020/01/08 25.8800 25.8950
2020/01/07 25.8700 25.9000
2020/01/06 25.8600 25.8700
2020/01/03 25.8500 25.8700
2020/01/02 25.8200 25.8400
日期 淨值 市價
2019/12/31 25.8000 25.8200
2019/12/30 25.8000 25.8200
2019/12/27 25.7900 25.8100
2019/12/26 25.7800 25.8050
2019/12/24 25.7800 25.8100
2019/12/23 25.7800 25.8001
2019/12/20 25.7800 25.7998
2019/12/19 25.7800 25.8050
2019/12/18 25.8200 25.8299
2019/12/17 25.8200 25.8200
2019/12/16 25.8100 25.8150
2019/12/13 25.8100 25.8400
2019/12/12 25.8100 25.8200
2019/12/11 25.8200 25.8300
2019/12/10 25.8000 25.8200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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