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iShares iBonds 2029年10月期抗通膨債券ETF〈IBIF〉
iShares iBonds 2029年10月期抗通膨債券ETF(IBIF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/01) 25.5700(美元) -0.0700 -0.27 26.2805 24.9007
淨值(2024/11/01) 25.5400(美元) -0.0700 -0.27 26.2600 24.8800
日 至 說明
iShares iBonds 2029年10月期抗通膨債券ETF(IBIF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/01 25.5400 25.5700
2024/10/31 25.6100 25.6400
2024/10/30 25.6200 25.6400
2024/10/29 25.6100 25.6251
2024/10/28 25.5700 25.5878
2024/10/25 25.6200 25.6350
2024/10/24 25.6800 25.6860
2024/10/23 25.6700 25.6800
2024/10/22 25.7500 25.7550
2024/10/21 25.7400 25.7497
2024/10/18 25.8400 25.8550
2024/10/17 25.8100 25.8250
2024/10/16 25.8400 25.8700
2024/10/15 25.8400 25.8500
2024/10/14 25.8500 25.8300
日期 淨值 市價
2024/10/11 25.8700 25.8900
2024/10/10 25.8400 25.8581
2024/10/09 25.7700 25.7850
2024/10/08 25.8100 25.8350
2024/10/07 25.7900 25.8100
2024/10/04 25.8000 25.8178
2024/10/03 25.9700 25.9950
2024/10/02 26.0400 26.0553
2024/10/01 26.0500 26.0700
2024/09/30 26.1700 26.2100
2024/09/27 26.2100 26.2250
2024/09/26 26.1400 26.1527
2024/09/25 26.2000 26.2150
2024/09/24 26.2600 26.2805
2024/09/23 26.1900 26.2045
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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