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iShares iBonds 2027年10月期抗通膨債券ETF〈IBID〉
iShares iBonds 2027年10月期抗通膨債券ETF(IBID)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/11) 25.6836(美元) 0.0203 0.08 25.9900 24.7950
淨值(2024/10/10) 25.6500(美元) 0.0700 0.27 25.9700 24.7700
日 至 說明
iShares iBonds 2027年10月期抗通膨債券ETF(IBID) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/10 25.6500 25.6633
2024/10/09 25.5800 25.5900
2024/10/08 25.6000 25.6155
2024/10/07 25.6000 25.6100
2024/10/04 25.6100 25.6200
2024/10/03 25.7100 25.7300
2024/10/02 25.7400 25.7550
2024/10/01 25.7400 25.7500
2024/09/30 25.9000 25.9142
2024/09/27 25.9400 25.9692
2024/09/26 25.8900 25.9193
2024/09/25 25.9400 25.9600
2024/09/24 25.9700 25.9900
2024/09/23 25.9200 25.9400
2024/09/20 25.9200 25.9400
日期 淨值 市價
2024/09/19 25.9100 25.9300
2024/09/18 25.8500 25.8850
2024/09/17 25.8600 25.8900
2024/09/16 25.8700 25.8900
2024/09/13 25.8400 25.8600
2024/09/12 25.7900 25.8050
2024/09/11 25.7700 25.7850
2024/09/10 25.7600 25.7700
2024/09/09 25.7100 25.7195
2024/09/06 25.7000 25.7100
2024/09/05 25.6700 25.6950
2024/09/04 25.6600 25.6800
2024/09/03 25.6400 25.6500
2024/08/30 25.6300 25.6500
2024/08/29 25.6400 25.6600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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