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iShares iBonds 2054年12月期公債ETF〈IBGK〉
iShares iBonds 2054年12月期公債ETF(IBGK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/23) 25.3403(美元) -0.0221 -0.09 25.8100 24.6200
淨值(2024/07/23) 25.3400(美元) -0.0200 -0.08 25.8000 24.6100
日 至 說明
iShares iBonds 2054年12月期公債ETF(IBGK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/23 25.3400 25.3403
2024/07/22 25.3600 25.3624
2024/07/19 25.4400 25.4526
2024/07/18 25.6000 25.6026
2024/07/17 25.7900 25.7809
2024/07/16 25.7500 25.7581
2024/07/15 25.4100 25.4175
2024/07/12 25.6800 25.6811
2024/07/11 25.5900 25.5971
2024/07/10 25.3300 25.3403
2024/07/09 25.2600 25.2600
2024/07/08 25.3700 25.3703
2024/07/05 25.3100 25.3184
2024/07/03 25.1100 25.1197
2024/07/02 24.7900 24.7978
日期 淨值 市價
2024/07/01 24.6100 24.6200
2024/06/28 25.0300 25.0734
2024/06/27 25.4800 25.4716
2024/06/26 25.3900 25.4000
2024/06/25 25.7500 25.7600
2024/06/24 25.7000 25.7005
2024/06/21 25.6100 25.6159
2024/06/20 25.6100 25.6151
2024/06/18 25.7800 25.7901
2024/06/17 25.5500 25.5498
2024/06/14 25.8000 25.8100
2024/06/13 25.5700 25.5877
2024/06/12 25.1900 25.2057
2024/06/11 25.0000 N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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