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iShares iBonds 2029年12月期公司債券ETF〈IBDU〉
iShares iBonds 2029年12月期公司債券ETF(IBDU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/18) 23.1500(美元) 0.0200 0.09 23.5600 22.5100
淨值(2025/06/18) 23.1300(美元) 0.0000 0.00 23.5500 22.5000
日 至 說明
iShares iBonds 2029年12月期公司債券ETF(IBDU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/18 23.1300 23.1500
2025/06/17 23.1300 23.1300
2025/06/16 23.0900 23.1100
2025/06/13 23.0900 23.1000
2025/06/12 23.1400 23.1600
2025/06/11 23.1000 23.1200
2025/06/10 23.0400 23.0600
2025/06/09 23.0200 23.0400
2025/06/06 22.9900 23.0000
2025/06/05 23.0800 23.0800
2025/06/04 23.1300 23.1500
2025/06/03 23.0500 23.0800
2025/06/02 23.0500 23.0900
2025/05/30 23.1700 23.1900
2025/05/29 23.1300 23.1300
日期 淨值 市價
2025/05/28 23.0800 23.1000
2025/05/27 23.1000 23.1300
2025/05/23 23.0300 23.0700
2025/05/22 23.0300 23.0500
2025/05/21 22.9900 23.0000
2025/05/20 23.0600 23.0900
2025/05/19 23.0600 23.0800
2025/05/16 23.0300 23.0700
2025/05/15 23.0200 23.0500
2025/05/14 22.9300 22.9500
2025/05/13 22.9700 23.0100
2025/05/12 22.9500 22.9800
2025/05/09 22.9900 23.0100
2025/05/08 22.9800 23.0100
2025/05/07 23.0500 23.0600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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