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iShares iBonds 2029年12月期公司債券ETF〈IBDU〉
iShares iBonds 2029年12月期公司債券ETF(IBDU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/01/22) 27.1950(美元) -0.0150 -0.06 27.5200 21.8600
淨值(2021/01/22) 27.1600(美元) 0.0000 0.00 27.4400 22.5400
日 至 說明
iShares iBonds 2029年12月期公司債券ETF(IBDU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/01/22 27.1600 27.1950
2021/01/21 27.1600 27.2100
2021/01/20 27.2200 27.2200
2021/01/19 27.2200 27.1900
2021/01/15 27.1800 27.2150
2021/01/14 27.1300 27.1801
2021/01/13 27.1800 27.2025
2021/01/12 27.0600 27.1450
2021/01/11 27.0600 27.0800
2021/01/08 27.1000 27.1700
2021/01/07 27.1500 27.2000
2021/01/06 27.1600 27.1800
2021/01/05 27.3000 27.3750
2021/01/04 27.3900 27.4400
2020/12/31 27.4400 27.4900
日期 淨值 市價
2020/12/30 27.4000 27.4500
2020/12/29 27.3700 27.4600
2020/12/28 27.3500 27.4450
2020/12/24 27.3200 27.4200
2020/12/23 27.2700 27.3000
2020/12/22 27.3000 27.3600
2020/12/21 27.2400 27.3000
2020/12/18 27.2600 27.3400
2020/12/17 27.2800 27.3300
2020/12/16 27.3100 27.3400
2020/12/15 27.2900 27.4001
2020/12/14 27.3000 27.3600
2020/12/11 27.2900 27.3550
2020/12/10 27.2700 27.3350
2020/12/09 27.2000 27.2200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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