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iShares iBonds 2029年12月期公司債券ETF〈IBDU〉
iShares iBonds 2029年12月期公司債券ETF(IBDU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 25.7350(美元) -0.0044 -0.02 25.7712 25.1500
淨值(2020/01/16) 25.6600(美元) -0.0100 -0.04 25.6700 25.0000
日 至 說明
iShares iBonds 2029年12月期公司債券ETF(IBDU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 25.6600 25.7394
2020/01/15 25.6700 25.7712
2020/01/14 25.6200 25.7018
2020/01/13 25.5800 25.6600
2020/01/10 25.6100 25.7200
2020/01/09 25.5400 25.6250
2020/01/08 25.4700 25.6050
2020/01/07 25.5500 25.6400
2020/01/06 25.5900 25.6600
2020/01/03 25.6600 25.6850
2020/01/02 25.5100 25.5900
2019/12/31 25.4700 25.5400
2019/12/30 25.4800 25.5888
2019/12/27 25.5000 25.5750
2019/12/26 25.4200 25.5100
日期 淨值 市價
2019/12/24 25.4100 25.4749
2019/12/23 25.3600 25.4800
2019/12/20 25.3800 25.4500
2019/12/19 25.3900 25.4800
2019/12/18 25.3600 25.4300
2019/12/17 25.3900 25.4800
2019/12/16 25.3700 25.4350
2019/12/13 25.4700 25.4943
2019/12/12 25.2900 25.3350
2019/12/11 25.4600 25.4859
2019/12/10 25.3700 25.3800
2019/12/09 25.3700 25.4060
2019/12/06 25.3400 25.4150
2019/12/05 25.3800 25.4238
2019/12/04 25.3700 25.4550
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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