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iShares iBonds 2028年12月期公司債券ETF〈IBDT〉
iShares iBonds 2028年12月期公司債券ETF(IBDT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 27.9800(美元) 0.0250 0.09 28.0600 24.9900
淨值(2020/01/16) 27.8600(美元) -0.0100 -0.04 27.9600 24.9100
日 至 說明
iShares iBonds 2028年12月期公司債券ETF(IBDT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 27.8600 27.9550
2020/01/15 27.8700 27.9750
2020/01/14 27.8200 27.9700
2020/01/13 27.7800 27.8600
2020/01/10 27.8100 27.9500
2020/01/09 27.7400 27.8600
2020/01/08 27.6800 27.7900
2020/01/07 27.7600 27.8700
2020/01/06 27.7900 27.8600
2020/01/03 27.8500 27.9200
2020/01/02 27.7000 27.7400
2019/12/31 27.6600 27.7500
2019/12/30 27.6700 27.8200
2019/12/27 27.6900 27.7900
2019/12/26 27.6200 27.7400
日期 淨值 市價
2019/12/24 27.6100 27.6999
2019/12/23 27.5500 27.6600
2019/12/20 27.5700 27.6800
2019/12/19 27.5800 27.6700
2019/12/18 27.6100 27.6900
2019/12/17 27.6400 27.7400
2019/12/16 27.6300 27.7400
2019/12/13 27.7200 27.8200
2019/12/12 27.5500 27.6700
2019/12/11 27.7200 27.8000
2019/12/10 27.6400 27.6900
2019/12/09 27.6300 27.6700
2019/12/06 27.6000 27.7100
2019/12/05 27.6400 27.7500
2019/12/04 27.6500 27.7600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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