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iShares iBonds 2027年12月期公司債券ETF〈IBDS〉
iShares iBonds 2027年12月期公司債券ETF(IBDS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/13) 24.1400(美元) -0.0100 -0.04 24.4100 23.6300
淨值(2025/06/13) 24.1200(美元) -0.0200 -0.08 24.4100 23.6100
日 至 說明
iShares iBonds 2027年12月期公司債券ETF(IBDS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/13 24.1200 24.1400
2025/06/12 24.1400 24.1500
2025/06/11 24.1200 24.1400
2025/06/10 24.0900 24.1100
2025/06/09 24.0900 24.1100
2025/06/06 24.0700 24.0900
2025/06/05 24.1000 24.1100
2025/06/04 24.1300 24.1400
2025/06/03 24.0900 24.1100
2025/06/02 24.0900 24.1200
2025/05/30 24.1800 24.2000
2025/05/29 24.1600 24.1800
2025/05/28 24.1300 24.1500
2025/05/27 24.1400 24.1500
2025/05/23 24.1200 24.1400
日期 淨值 市價
2025/05/22 24.1200 24.1300
2025/05/21 24.1100 24.1100
2025/05/20 24.1300 24.1500
2025/05/19 24.1200 24.1400
2025/05/16 24.1000 24.1200
2025/05/15 24.1000 24.1200
2025/05/14 24.0600 24.0700
2025/05/13 24.0700 24.0900
2025/05/12 24.0600 24.0800
2025/05/09 24.0800 24.1000
2025/05/08 24.0700 24.1000
2025/05/07 24.1100 24.1300
2025/05/06 24.1000 24.1100
2025/05/05 24.0800 24.0900
2025/05/02 24.0700 24.0800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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