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iShares iBonds 2027年12月期公司債券ETF〈IBDS〉
iShares iBonds 2027年12月期公司債券ETF(IBDS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 26.1700(美元) 0.0500 0.19 26.1900 23.4369
淨值(2020/01/16) 26.0300(美元) -0.0100 -0.04 26.1000 23.3800
日 至 說明
iShares iBonds 2027年12月期公司債券ETF(IBDS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 26.0300 26.1200
2020/01/15 26.0400 26.1700
2020/01/14 26.0000 26.0800
2020/01/13 25.9600 26.0500
2020/01/10 25.9900 26.1000
2020/01/09 25.9300 26.0200
2020/01/08 25.8700 25.9800
2020/01/07 25.9400 26.0300
2020/01/06 25.9600 26.0300
2020/01/03 26.0200 26.0700
2020/01/02 25.9000 26.0000
2019/12/31 25.8600 26.0100
2019/12/30 25.8800 26.0000
2019/12/27 25.8900 25.9900
2019/12/26 25.8300 25.9400
日期 淨值 市價
2019/12/24 25.8200 25.9000
2019/12/23 25.7700 25.8500
2019/12/20 25.7900 25.8700
2019/12/19 25.8000 25.8900
2019/12/18 25.8200 25.9000
2019/12/17 25.8500 25.9300
2019/12/16 25.8300 25.9200
2019/12/13 25.9000 25.9900
2019/12/12 25.7600 25.8700
2019/12/11 25.9100 25.9800
2019/12/10 25.8300 25.8900
2019/12/09 25.8300 25.8801
2019/12/06 25.8000 25.9000
2019/12/05 25.8400 25.9300
2019/12/04 25.8400 25.9400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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