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iBonds 2026年12月期公司債券ETF〈IBDR〉
iBonds 2026年12月期公司債券ETF(IBDR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/27) 25.8550(美元) 0.0350 0.14 25.8200 23.4300
淨值(2020/01/24) 25.7600(美元) 0.0700 0.27 25.7600 23.3600
日 至 說明
iBonds 2026年12月期公司債券ETF(IBDR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/24 25.7600 25.8200
2020/01/23 25.6900 25.7300
2020/01/22 25.6700 25.7400
2020/01/21 25.6600 25.7400
2020/01/17 25.5700 25.6000
2020/01/16 25.5600 25.6800
2020/01/15 25.5700 25.6300
2020/01/14 25.5300 25.5600
2020/01/13 25.5000 25.6200
2020/01/10 25.5200 25.6300
2020/01/09 25.4800 25.5300
2020/01/08 25.4400 25.5400
2020/01/07 25.4800 25.5700
2020/01/06 25.4900 25.5600
2020/01/03 25.5300 25.5600
日期 淨值 市價
2020/01/02 25.4300 25.5100
2019/12/31 25.4100 25.5700
2019/12/30 25.4200 25.4800
2019/12/27 25.4200 25.5100
2019/12/26 25.3600 25.4600
2019/12/24 25.3600 25.4195
2019/12/23 25.3100 25.3850
2019/12/20 25.3300 25.3900
2019/12/19 25.3400 25.4000
2019/12/18 25.3700 25.4600
2019/12/17 25.4000 25.4500
2019/12/16 25.3800 25.4600
2019/12/13 25.4500 25.5200
2019/12/12 25.3200 25.4100
2019/12/11 25.4500 25.5086
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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