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iShares iBonds 2025年12月期公司債券ETF〈IBDQ〉
iShares iBonds 2025年12月期公司債券ETF(IBDQ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/27) 26.2300(美元) 0.0600 0.23 26.2300 24.1000
淨值(2020/01/27) 26.1800(美元) 0.0400 0.15 26.1800 24.0800
日 至 說明
iShares iBonds 2025年12月期公司債券ETF(IBDQ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/27 26.1800 26.2300
2020/01/24 26.1400 26.1700
2020/01/23 26.0800 26.1250
2020/01/22 26.0700 26.1150
2020/01/21 26.0600 26.1000
2020/01/17 25.9800 26.0400
2020/01/16 25.9700 26.0500
2020/01/15 25.9900 26.0500
2020/01/14 25.9500 26.0100
2020/01/13 25.9300 26.0200
2020/01/10 25.9400 26.0000
2020/01/09 25.9100 25.9800
2020/01/08 25.8800 25.9700
2020/01/07 25.9300 25.9800
2020/01/06 25.9400 25.9900
日期 淨值 市價
2020/01/03 25.9600 26.0000
2020/01/02 25.8900 25.9600
2019/12/31 25.8800 25.9400
2019/12/30 25.8800 25.9300
2019/12/27 25.8700 25.9150
2019/12/26 25.8000 25.8800
2019/12/24 25.7900 25.8284
2019/12/23 25.7400 25.8005
2019/12/20 25.7700 25.8150
2019/12/19 25.7700 25.8400
2019/12/18 25.8100 25.8900
2019/12/17 25.8300 25.8750
2019/12/16 25.8100 25.8700
2019/12/13 25.8600 25.9100
2019/12/12 25.7500 25.8200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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