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iBonds 2021年12月期公司債券ETF〈IBDM〉
iBonds 2021年12月期公司債券ETF(IBDM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 25.0100(美元) 0.0000 0.00 25.0300 24.4700
淨值(2020/01/24) 24.9800(美元) 0.0100 0.04 24.9900 24.4000
日 至 說明
iBonds 2021年12月期公司債券ETF(IBDM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/24 24.9800 25.0100
2020/01/23 24.9700 25.0100
2020/01/22 24.9700 25.0000
2020/01/21 24.9700 24.9900
2020/01/17 24.9500 24.9900
2020/01/16 24.9500 24.9800
2020/01/15 24.9500 24.9800
2020/01/14 24.9400 24.9800
2020/01/13 24.9400 24.9800
2020/01/10 24.9300 24.9800
2020/01/09 24.9300 24.9700
2020/01/08 24.9200 24.9600
2020/01/07 24.9300 24.9600
2020/01/06 24.9300 24.9600
2020/01/03 24.9300 24.9700
日期 淨值 市價
2020/01/02 24.9200 24.9600
2019/12/31 24.9200 24.9600
2019/12/30 24.9200 24.9400
2019/12/27 24.9100 24.9400
2019/12/26 24.8900 24.9250
2019/12/24 24.8800 24.9200
2019/12/23 24.8800 24.9200
2019/12/20 24.8800 24.9100
2019/12/19 24.8800 24.9100
2019/12/18 24.9300 24.9600
2019/12/17 24.9300 24.9500
2019/12/16 24.9200 24.9500
2019/12/13 24.9300 24.9600
2019/12/12 24.9000 24.9400
2019/12/11 24.9200 24.9400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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