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iBonds 2021年12月期公司債券ETF〈IBDM〉
iBonds 2021年12月期公司債券ETF(IBDM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/13) 24.9700(美元) 0.0100 0.04 25.0300 24.1600
淨值(2019/11/13) 24.9300(美元) 0.0100 0.04 24.9900 24.1400
日 至 說明
iBonds 2021年12月期公司債券ETF(IBDM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/13 24.9300 24.9700
2019/11/12 24.9200 24.9600
2019/11/11 24.9100 24.9550
2019/11/08 24.9000 24.9500
2019/11/07 24.9000 24.9500
2019/11/06 24.9200 24.9650
2019/11/05 24.9100 24.9600
2019/11/04 24.9200 24.9700
2019/11/01 24.9200 24.9787
2019/10/31 24.9900 25.0300
2019/10/30 24.9600 25.0100
2019/10/29 24.9500 25.0000
2019/10/28 24.9400 25.0000
2019/10/25 24.9400 25.0100
2019/10/24 24.9500 25.0100
日期 淨值 市價
2019/10/23 24.9500 25.0000
2019/10/22 24.9500 24.9900
2019/10/21 24.9400 24.9900
2019/10/18 24.9500 25.0000
2019/10/17 24.9300 24.9800
2019/10/16 24.9300 24.9800
2019/10/15 24.9200 24.9600
2019/10/14 24.9100 24.9700
2019/10/11 24.9100 24.9700
2019/10/10 24.9300 24.9800
2019/10/09 24.9500 25.0000
2019/10/08 24.9700 25.0100
2019/10/07 24.9500 25.0000
2019/10/04 24.9700 25.0100
2019/10/03 24.9700 25.0100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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