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iBonds 2020年12月期公司債券ETF〈IBDL〉
iBonds 2020年12月期公司債券ETF(IBDL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/19) 25.3400(美元) 0.0000 0.00 25.3800 24.9200
淨值(2019/11/18) 25.3100(美元) 0.0100 0.04 25.3400 24.8800
日 至 說明
iBonds 2020年12月期公司債券ETF(IBDL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/18 25.3100 25.3400
2019/11/15 25.3000 25.3300
2019/11/14 25.3100 25.3200
2019/11/13 25.3000 25.3200
2019/11/12 25.3000 25.3100
2019/11/11 25.3000 25.3150
2019/11/08 25.2900 25.3100
2019/11/07 25.2900 25.3100
2019/11/06 25.2900 25.3150
2019/11/05 25.2900 25.3000
2019/11/04 25.2900 25.3100
2019/11/01 25.2900 25.3050
2019/10/31 25.3400 25.3600
2019/10/30 25.3400 25.3500
2019/10/29 25.3300 25.3500
日期 淨值 市價
2019/10/28 25.3300 25.3500
2019/10/25 25.3200 25.3500
2019/10/24 25.3300 25.3500
2019/10/23 25.3300 25.3300
2019/10/22 25.3200 25.3400
2019/10/21 25.3200 25.3500
2019/10/18 25.3200 25.3500
2019/10/17 25.3100 25.3500
2019/10/16 25.3100 25.3400
2019/10/15 25.3000 25.3350
2019/10/14 25.3000 25.3450
2019/10/11 25.3000 25.3400
2019/10/10 25.3000 25.3400
2019/10/09 25.3000 25.3400
2019/10/08 25.3000 25.3400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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