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iShares iBonds 2023年3月期公司債券ETF〈IBDD〉
iShares iBonds 2023年3月期公司債券ETF(IBDD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/01/22) 27.2550(美元) 0.0100 0.04 27.4700 23.8155
淨值(2021/01/22) 27.2500(美元) 0.0000 0.00 27.4000 25.4000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
iShares iBonds 2023年3月期公司債券ETF(IBDD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/01/22 27.2500 27.2550
2021/01/21 27.2500 27.2450
2021/01/20 27.2500 27.2400
2021/01/19 27.2500 27.2600
2021/01/15 27.2400 27.2600
2021/01/14 27.2400 27.2550
2021/01/13 27.2400 27.2550
2021/01/12 27.2400 27.2750
2021/01/11 27.2400 27.2700
2021/01/08 27.2400 27.2650
2021/01/07 27.2400 27.2700
2021/01/06 27.2400 27.2650
2021/01/05 27.2500 27.2650
2021/01/04 27.2500 27.2850
2020/12/31 27.2500 27.2750
日期 淨值 市價
2020/12/30 27.2500 27.2650
2020/12/29 27.2400 27.2700
2020/12/28 27.2400 27.2550
2020/12/24 27.2300 27.2650
2020/12/23 27.2300 27.2500
2020/12/22 27.2300 27.2350
2020/12/21 27.2200 27.2350
2020/12/18 27.2300 27.2450
2020/12/17 27.2200 27.2200
2020/12/16 27.2900 27.2850
2020/12/15 27.2800 27.3000
2020/12/14 27.2800 27.2800
2020/12/11 27.2700 27.3000
2020/12/10 27.2700 27.2800
2020/12/09 27.2600 27.2900
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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