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iBonds 2023年3月期公司債券ETF〈IBDD〉
iBonds 2023年3月期公司債券ETF(IBDD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 26.9200(美元) 0.0100 0.04 26.9650 25.6510
淨值(2020/01/16) 26.8600(美元) 0.0000 0.00 26.9200 25.6600
日 至 說明
iBonds 2023年3月期公司債券ETF(IBDD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 26.8600 26.9100
2020/01/15 26.8600 26.8800
2020/01/14 26.8500 26.8850
2020/01/13 26.8400 26.8850
2020/01/10 26.8400 26.8750
2020/01/09 26.8300 26.8650
2020/01/08 26.8200 26.8650
2020/01/07 26.8400 26.8613
2020/01/06 26.8400 26.8500
2020/01/03 26.8500 26.8858
2020/01/02 26.8100 26.8550
2019/12/31 26.8200 26.8300
2019/12/30 26.8100 26.8500
2019/12/27 26.8000 26.8399
2019/12/26 26.7600 26.8050
日期 淨值 市價
2019/12/24 26.7500 26.7500
2019/12/23 26.7300 26.7700
2019/12/20 26.7400 26.7630
2019/12/19 26.7400 26.7600
2019/12/18 26.7900 26.8500
2019/12/17 26.8000 26.8250
2019/12/16 26.7900 26.8300
2019/12/13 26.8100 26.8200
2019/12/12 26.7500 26.7635
2019/12/11 26.8000 26.8200
2019/12/10 26.7700 26.7950
2019/12/09 26.7800 26.8000
2019/12/06 26.7800 26.8000
2019/12/05 26.8000 26.8350
2019/12/04 26.8000 26.8200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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