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iShares歐元大型股公司債券UCITS ETF〈IBCX@LN.WS〉
iShares歐元大型股公司債券UCITS ETF(IBCX@LN.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/05) 139.6175(歐元) -0.0263 -0.02 142.1125 132.0313
淨值(2019/12/05) 139.5800(歐元) -0.1400 -0.10 142.1700 132.1000
日 至 說明
iShares歐元大型股公司債券UCITS ETF(IBCX@LN.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/05 139.5800 139.6175
2019/12/04 139.7200 139.6438
2019/12/03 139.8300 139.8000
2019/12/02 139.3400 139.4425
2019/11/29 139.7400 139.7825
2019/11/28 139.8100 139.8388
2019/11/27 139.8400 139.8600
2019/11/26 139.8300 139.9038
2019/11/25 139.6100 139.6400
2019/11/22 139.6100 139.4850
2019/11/21 139.4000 139.2700
2019/11/20 139.6300 139.4575
2019/11/19 139.7300 139.6312
2019/11/18 139.7700 139.6987
2019/11/15 139.8400 139.6325
日期 淨值 市價
2019/11/14 139.9800 139.8113
2019/11/13 139.8100 139.6888
2019/11/12 139.5600 139.5650
2019/11/11 139.5600 139.4900
2019/11/08 139.6600 139.6225
2019/11/07 139.6300 139.7075
2019/11/06 140.0700 140.0613
2019/11/05 140.0400 140.1213
2019/11/04 140.1200 140.1100
2019/11/01 140.1800 140.2838
2019/10/31 140.2400 140.2050
2019/10/30 139.8900 139.8775
2019/10/29 139.9000 139.8775
2019/10/28 139.7800 139.8925
2019/10/25 139.9800 140.1062
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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