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iBonds 2020年3月期金融除外公司債券ETF〈IBCD〉
iBonds 2020年3月期金融除外公司債券ETF(IBCD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 24.5800(美元) 0.0000 0.00 24.6200 24.4300
淨值(2020/01/16) 24.5800(美元) 0.0000 0.00 24.6100 24.4200
日 至 說明
iBonds 2020年3月期金融除外公司債券ETF(IBCD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 24.5800 24.5800
2020/01/15 24.5800 24.5800
2020/01/14 24.5800 24.5800
2020/01/13 24.5800 24.5750
2020/01/10 24.5800 24.5850
2020/01/09 24.5800 24.5650
2020/01/08 24.5800 24.5750
2020/01/07 24.5700 24.5750
2020/01/06 24.5700 24.5750
2020/01/03 24.5700 24.5712
2020/01/02 24.5700 24.5650
2019/12/31 24.5700 24.5700
2019/12/30 24.5700 24.5650
2019/12/27 24.5600 24.5600
2019/12/26 24.5600 24.5550
日期 淨值 市價
2019/12/24 24.5600 24.5600
2019/12/23 24.5600 24.5500
2019/12/20 24.5500 24.5500
2019/12/19 24.5500 24.5462
2019/12/18 24.5800 24.5800
2019/12/17 24.5800 24.5800
2019/12/16 24.5800 24.5800
2019/12/13 24.5800 24.5710
2019/12/12 24.5800 24.5800
2019/12/11 24.5800 24.5800
2019/12/10 24.5800 24.5800
2019/12/09 24.5700 24.5700
2019/12/06 24.5700 24.5650
2019/12/05 24.5700 24.5850
2019/12/04 24.5700 24.5850
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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