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iShares國際核心綜合債券ETF〈IAGG〉
iShares國際核心綜合債券ETF(IAGG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 54.8100(美元) -0.0200 -0.04 56.1400 52.0000
淨值(2019/12/05) 54.7500(美元) -0.0700 -0.13 56.0200 51.8900
日 至 說明
iShares國際核心綜合債券ETF(IAGG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/05 54.7500 54.8300
2019/12/04 54.8200 54.9550
2019/12/03 54.9200 54.9800
2019/12/02 54.7300 54.8000
2019/11/29 55.0400 55.1450
2019/11/27 55.0700 55.1750
2019/11/26 55.0600 55.1500
2019/11/25 54.9700 55.0500
2019/11/22 54.9600 55.0600
2019/11/21 54.8900 54.9900
2019/11/20 54.9500 55.0700
2019/11/19 54.9000 55.0250
2019/11/18 54.8800 54.9800
2019/11/15 54.8600 54.9500
2019/11/14 54.8800 55.0000
日期 淨值 市價
2019/11/13 54.7700 54.8900
2019/11/12 54.6600 54.7300
2019/11/11 54.6500 54.7000
2019/11/08 54.7100 54.7700
2019/11/07 54.6800 54.7300
2019/11/06 54.9400 55.0350
2019/11/05 54.8500 54.9700
2019/11/04 54.9800 55.0700
2019/11/01 55.0900 55.2100
2019/10/31 55.2300 55.3900
2019/10/30 55.0300 55.1500
2019/10/29 54.9800 55.0500
2019/10/28 54.9500 55.0100
2019/10/25 55.0900 55.1800
2019/10/24 55.2200 55.2500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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