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iShares iBoxx $高收益不含石油與天然氣公司債券ETF〈HYXE〉
iShares iBoxx $高收益不含石油與天然氣公司債券ETF(HYXE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/13) 52.1127(美元) 0.0125 0.02 52.1019 47.3799
淨值(2019/12/12) 51.9600(美元) 0.0800 0.15 51.9700 47.3500
日 至 說明
iShares iBoxx $高收益不含石油與天然氣公司債券ETF(HYXE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/12 51.9600 52.1002
2019/12/11 51.8800 52.0654
2019/12/10 51.8300 51.9724
2019/12/09 51.8100 51.8800
2019/12/06 51.7700 51.9150
2019/12/05 51.6700 51.8050
2019/12/04 51.6300 51.7550
2019/12/03 51.5200 51.6555
2019/12/02 51.5700 51.6726
2019/11/29 51.8200 51.9300
2019/11/27 51.8100 52.0200
2019/11/26 51.7600 51.9387
2019/11/25 51.6700 51.9150
2019/11/22 51.5600 51.7537
2019/11/21 51.5300 51.6050
日期 淨值 市價
2019/11/20 51.5600 51.5850
2019/11/19 51.6200 51.6989
2019/11/18 51.6800 51.7928
2019/11/15 51.6900 51.8550
2019/11/14 51.6600 51.7600
2019/11/13 51.6800 51.7650
2019/11/12 51.7400 51.7946
2019/11/11 51.7200 51.7804
2019/11/08 51.7000 51.7907
2019/11/07 51.7200 51.7800
2019/11/06 51.7100 51.8391
2019/11/05 51.7600 51.8135
2019/11/04 51.7600 51.8774
2019/11/01 51.6700 51.8165
2019/10/31 51.8100 51.8500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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