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IQ標普高收益低波動債券ETF〈HYLV〉
IQ標普高收益低波動債券ETF(HYLV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/04/07) 22.8805(美元) 0.0322 0.14 25.6456 20.5600
淨值(2020/04/06) 22.8200(美元) 0.1300 0.57 25.5400 20.8400
日 至 說明
IQ標普高收益低波動債券ETF(HYLV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/04/06 22.8200 22.8483
2020/04/03 22.6900 22.6331
2020/04/02 22.8500 22.7984
2020/04/01 22.9400 22.8722
2020/03/31 23.3300 23.1473
2020/03/30 23.0800 22.9396
2020/03/27 22.8100 22.4200
2020/03/26 22.4600 22.6007
2020/03/25 21.6400 21.6120
2020/03/24 21.1100 21.1100
2020/03/23 20.8400 20.5600
2020/03/20 21.2700 20.8500
2020/03/19 21.3600 21.1885
2020/03/18 21.8500 21.7269
2020/03/17 22.6000 22.5200
日期 淨值 市價
2020/03/16 22.7900 22.2950
2020/03/13 23.5900 25.0000
2020/03/12 23.4900 23.3934
2020/03/11 24.2400 24.3100
2020/03/10 24.4700 24.8200
2020/03/09 24.3200 24.4300
2020/03/06 24.9500 25.1014
2020/03/05 25.2200 25.3018
2020/03/04 25.3500 25.5559
2020/03/03 25.1700 25.1628
2020/03/02 25.0100 25.1661
2020/02/28 24.9600 25.1591
2020/02/27 25.1000 25.1240
2020/02/26 25.2900 25.3605
2020/02/25 25.3200 25.2786
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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