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iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF〈HYG〉
iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF(HYG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/03/20) 73.1700(美元) -0.2000 -0.27 82.8400 71.1300
淨值(2023/03/20) 73.1500(美元) -0.1200 -0.16 82.3600 71.2700
日 至 說明
iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF(HYG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/03/20 73.1500 73.1700
2023/03/17 73.2700 73.3700
2023/03/16 73.4200 73.8100
2023/03/15 72.9300 73.3300
2023/03/14 73.5100 73.5700
2023/03/13 73.1900 73.0400
2023/03/10 73.4400 73.4400
2023/03/09 73.7200 73.4300
2023/03/08 73.8900 73.8400
2023/03/07 74.3600 74.1900
2023/03/06 74.6400 74.7200
2023/03/03 74.3200 74.7200
2023/03/02 73.7800 73.9600
2023/03/01 73.8800 73.8700
2023/02/28 74.5100 74.5300
日期 淨值 市價
2023/02/27 74.5600 74.6700
2023/02/24 74.1300 74.1700
2023/02/23 74.4400 74.6200
2023/02/22 73.8700 73.8900
2023/02/21 73.4500 73.4100
2023/02/17 74.1800 74.5600
2023/02/16 74.3700 74.2700
2023/02/15 74.6900 74.8700
2023/02/14 74.8300 74.9900
2023/02/13 75.0100 74.9700
2023/02/10 74.8800 74.7800
2023/02/09 75.5300 75.3600
2023/02/08 75.7700 75.8500
2023/02/07 75.9300 76.1700
2023/02/06 75.9200 75.9000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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