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ALPS Hillman主動價值ETF〈HVAL〉
ALPS Hillman主動價值ETF(HVAL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/17) 24.7675(美元) -0.1861 -0.75 25.4519 24.2578
淨值(2021/09/16) 24.9300(美元) -0.0600 -0.24 25.4400 24.6600
日 至 說明
ALPS Hillman主動價值ETF(HVAL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/16 24.9300 24.9536
2021/09/15 24.9900 25.0147
2021/09/14 24.7600 24.7858
2021/09/13 24.9400 24.9527
2021/09/10 24.7500 24.7778
2021/09/09 24.9400 24.9763
2021/09/08 25.1300 25.1497
2021/09/07 25.1600 25.1767
2021/09/03 25.3800 25.4038
2021/09/02 25.4400 25.4519
2021/09/01 25.2900 25.3064
2021/08/31 25.3200 25.3464
2021/08/30 25.2900 25.3179
2021/08/27 25.3200 25.3407
2021/08/26 25.1100 25.1443
日期 淨值 市價
2021/08/25 25.2900 25.3301
2021/08/24 25.2700 25.2930
2021/08/23 25.1900 25.2243
2021/08/20 24.9900 25.0190
2021/08/19 24.8400 24.8524
2021/08/18 24.9500 24.9832
2021/08/17 25.2500 25.2758
2021/08/16 25.3400 25.3615
2021/08/13 25.3400 25.3563
2021/08/12 25.3200 25.3519
2021/08/11 25.2600 25.2821
2021/08/10 25.1800 25.1973
2021/08/09 25.0300 25.0493
2021/08/06 25.0900 25.1132
2021/08/05 24.9900 25.0320
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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