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iShares MSCI澳洲匯率避險ETF〈HAUD〉
iShares MSCI澳洲匯率避險ETF(HAUD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/12) 27.0200(美元) -0.0451 -0.17 27.7986 21.8967
淨值(2019/12/11) 27.0300(美元) 0.0400 0.15 27.7300 21.9500
日 至 說明
iShares MSCI澳洲匯率避險ETF(HAUD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/11 27.0300 27.0651
2019/12/10 26.9900 27.0396
2019/12/09 27.0100 27.0701
2019/12/06 27.1000 27.1190
2019/12/05 26.8900 26.9251
2019/12/04 26.8500 26.8245
2019/12/03 26.6800 26.7249
2019/12/02 27.2400 27.2658
2019/11/29 27.6100 27.6623
2019/11/27 27.7300 27.7986
2019/11/26 27.3400 27.3544
2019/11/25 27.3000 27.2930
2019/11/22 27.1400 27.1207
2019/11/21 27.0300 27.0333
2019/11/20 27.0100 27.0460
日期 淨值 市價
2019/11/19 27.3800 27.3663
2019/11/18 27.3100 27.3553
2019/11/15 27.3700 27.4044
2019/11/14 27.2500 27.2798
2019/11/13 27.0600 27.0761
2019/11/12 27.3300 27.3104
2019/11/11 27.3400 27.3383
2019/11/08 27.1600 27.1658
2019/11/07 27.0800 27.0902
2019/11/06 26.8500 26.8676
2019/11/05 26.9600 26.9336
2019/11/04 26.9500 26.9365
2019/11/01 26.9200 26.8904
2019/10/31 26.7200 26.6785
2019/10/30 26.9500 26.9244
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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