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iShares MSCI澳洲匯率避險ETF〈HAUD〉
iShares MSCI澳洲匯率避險ETF(HAUD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/11) 23.9260(美元) 0.0122 0.05 28.2462 19.0661
淨值(2020/08/11) 24.1500(美元) 0.0700 0.29 28.2700 19.0700
日 至 說明
iShares MSCI澳洲匯率避險ETF(HAUD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/11 24.1500 23.9260
2020/08/10 24.0800 23.9138
2020/08/07 23.8200 23.6589
2020/08/06 23.7100 23.5689
2020/08/05 23.7100 23.5501
2020/08/04 23.7000 23.5313
2020/08/03 23.6800 23.5467
2020/07/31 23.2900 23.1217
2020/07/30 23.6500 23.4910
2020/07/29 23.8700 23.7179
2020/07/28 23.5500 23.4175
2020/07/27 23.8400 23.7068
2020/07/24 23.6000 23.4756
2020/07/23 23.7500 23.6276
2020/07/22 23.9300 23.7829
日期 淨值 市價
2020/07/21 24.0600 23.8948
2020/07/20 23.8400 23.7034
2020/07/17 23.7800 23.6697
2020/07/16 23.7600 23.6284
2020/07/15 23.9600 23.8487
2020/07/14 23.5500 23.4398
2020/07/13 23.2900 23.1540
2020/07/10 23.6100 23.4660
2020/07/09 23.3100 23.1588
2020/07/08 23.4700 23.3413
2020/07/07 23.5400 23.4141
2020/07/06 23.8000 23.6276
2020/07/02 23.9600 23.7893
2020/07/01 23.8700 23.7537
2020/06/30 23.6800 23.5834
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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