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Simplify商品策略No K-1主動型ETF〈HARD〉
Simplify商品策略No K-1主動型ETF(HARD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/09/26) 25.4400(美元) 0.0800 0.32 26.3000 24.4306
淨值(2023/09/25) 25.3800(美元) -0.0700 -0.28 26.3000 24.4300
日 至 說明
Simplify商品策略No K-1主動型ETF(HARD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/09/25 25.3800 25.3600
2023/09/22 25.4500 25.4800
2023/09/21 25.5900 25.5814
2023/09/20 25.5200 25.4162
2023/09/19 25.7100 25.8000
2023/09/18 25.7400 25.7891
2023/09/15 25.8600 25.9250
2023/09/14 26.0900 26.0850
2023/09/13 25.8000 25.8200
2023/09/12 25.7100 25.7034
2023/09/11 25.6400 25.6449
2023/09/08 25.5800 25.5600
2023/09/07 25.5400 25.5200
2023/09/06 25.6600 25.6600
2023/09/05 25.6900 25.7000
日期 淨值 市價
2023/09/01 25.7100 25.7219
2023/08/31 25.5700 25.5700
2023/08/30 25.4900 25.4800
2023/08/29 25.5800 25.5800
2023/08/28 25.5200 25.5300
2023/08/25 25.5500 25.5778
2023/08/24 25.3500 25.3652
2023/08/23 25.3100 25.3150
2023/08/22 25.6100 25.6150
2023/08/21 25.7500 25.7470
2023/08/18 25.9200 25.9150
2023/08/17 25.9600 25.9065
2023/08/16 25.8000 25.8300
2023/08/15 25.9300 25.9570
2023/08/14 26.0300 26.0897
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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