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Cambria全球價值ETF〈GVAL〉
Cambria全球價值ETF(GVAL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/11) 23.2700(美元) -0.0100 -0.04 24.0800 20.9700
淨值(2019/11/08) 23.1600(美元) -0.1900 -0.81 24.1100 20.7300
日 至 說明
Cambria全球價值ETF(GVAL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/08 23.1600 23.2800
2019/11/07 23.3500 23.4200
2019/11/06 23.1800 23.2496
2019/11/05 23.2600 23.3200
2019/11/04 23.2400 23.3550
2019/11/01 23.0500 23.1400
2019/10/31 22.8900 22.9000
2019/10/30 23.0100 23.1100
2019/10/29 22.9800 23.0300
2019/10/28 23.0100 23.0800
2019/10/25 22.8700 22.9150
2019/10/24 22.9500 22.9481
2019/10/23 22.9700 23.0200
2019/10/22 22.9000 22.8850
2019/10/21 22.7600 22.7850
日期 淨值 市價
2019/10/18 22.6700 22.6750
2019/10/17 22.5300 22.5000
2019/10/16 22.3600 22.3400
2019/10/15 22.2400 22.2300
2019/10/14 22.1100 22.0800
2019/10/11 22.3500 22.2800
2019/10/10 21.9900 22.0000
2019/10/09 21.7700 21.7964
2019/10/08 21.7900 21.7600
2019/10/07 21.9200 21.8600
2019/10/04 21.9700 21.9700
2019/10/03 21.8000 21.8376
2019/10/02 21.8300 21.7600
2019/10/01 22.2500 22.1500
2019/09/30 22.4000 22.3600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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