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IQ全球資源ETF〈GRES〉
IQ全球資源ETF(GRES)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/28) 25.9900(美元) 0.1000 0.39 27.9600 25.4906
淨值(2020/01/27) 26.1800(美元) -0.3300 -1.24 27.8600 25.5700
日 至 說明
IQ全球資源ETF(GRES) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/27 26.1800 25.8900
2020/01/24 26.5100 26.3900
2020/01/23 26.5900 26.6000
2020/01/22 26.8000 26.7371
2020/01/21 26.8200 26.7598
2020/01/17 27.0800 27.0400
2020/01/16 26.9700 26.9541
2020/01/15 26.9600 26.9409
2020/01/14 27.0200 27.0300
2020/01/13 27.0200 27.0300
2020/01/10 26.9600 26.8750
2020/01/09 26.9100 26.8900
2020/01/08 26.9400 26.9700
2020/01/07 27.1700 27.0800
2020/01/06 27.2100 27.1800
日期 淨值 市價
2020/01/03 27.2400 27.1300
2020/01/02 27.2400 27.2600
2019/12/31 27.2700 27.2403
2019/12/30 27.3000 27.1700
2019/12/27 27.6700 27.5803
2019/12/26 27.5100 27.5600
2019/12/24 27.5100 27.4297
2019/12/23 27.3800 27.3200
2019/12/20 27.2400 27.2250
2019/12/19 27.2000 27.1000
2019/12/18 27.1600 27.1196
2019/12/17 27.1400 27.0680
2019/12/16 27.0900 27.1000
2019/12/13 27.0000 26.9146
2019/12/12 26.8900 26.9490
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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