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iShares美國公債ETF〈GOVT〉
iShares美國公債ETF(GOVT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/11) 26.1100(美元) 0.0750 0.29 26.6300 24.5000
淨值(2019/12/11) 26.1100(美元) 0.0700 0.27 26.6300 24.4900
日 至 說明
iShares美國公債ETF(GOVT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/11 26.1100 26.1100
2019/12/10 26.0400 26.0350
2019/12/09 26.0400 26.0500
2019/12/06 26.0200 26.0400
2019/12/05 26.0900 26.0900
2019/12/04 26.1100 26.1300
2019/12/03 26.2200 26.2200
2019/12/02 26.0100 26.0400
2019/11/29 26.1500 26.1650
2019/11/27 26.1600 26.1700
2019/11/26 26.2000 26.2100
2019/11/25 26.1600 26.1800
2019/11/22 26.1300 26.1550
2019/11/21 26.1300 26.1500
2019/11/20 26.1900 26.2100
日期 淨值 市價
2019/11/19 26.1100 26.1200
2019/11/18 26.0700 26.0750
2019/11/15 26.0300 26.0500
2019/11/14 26.0600 26.0500
2019/11/13 25.9700 25.9600
2019/11/12 25.9100 25.9050
2019/11/11 25.8700 25.8800
2019/11/08 25.8600 25.8600
2019/11/07 25.8800 25.9000
2019/11/06 26.0500 26.0550
2019/11/05 25.9700 25.9900
2019/11/04 26.0900 26.0950
2019/11/01 26.1800 26.2050
2019/10/31 26.2800 26.2850
2019/10/30 26.1000 26.1400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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