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iShares美國公債ETF〈GOVT〉
iShares美國公債ETF(GOVT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/17) 26.7600(美元) -0.0500 -0.19 28.0100 26.1150
淨值(2021/09/16) 26.8100(美元) -0.0500 -0.19 28.0200 26.1200
日 至 說明
iShares美國公債ETF(GOVT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/16 26.8100 26.8100
2021/09/15 26.8600 26.8700
2021/09/14 26.8900 26.8950
2021/09/13 26.8100 26.8200
2021/09/10 26.7700 26.7700
2021/09/09 26.8400 26.8450
2021/09/08 26.7500 26.7650
2021/09/07 26.7100 26.7100
2021/09/03 26.7800 26.7850
2021/09/02 26.8300 26.8400
2021/09/01 26.8100 26.8100
2021/08/31 26.8200 26.8400
2021/08/30 26.8600 26.8600
2021/08/27 26.8200 26.8300
2021/08/26 26.7600 26.5000
日期 淨值 市價
2021/08/25 26.7500 26.7500
2021/08/24 26.8200 26.8200
2021/08/23 26.8800 26.8800
2021/08/20 26.8700 26.8800
2021/08/19 26.8800 26.8850
2021/08/18 26.8300 26.8350
2021/08/17 26.8300 26.8250
2021/08/16 26.8300 26.8300
2021/08/13 26.7900 26.8000
2021/08/12 26.6800 26.6800
2021/08/11 26.7000 26.7050
2021/08/10 26.6900 26.6900
2021/08/09 26.7300 26.7300
2021/08/06 26.7700 26.7700
2021/08/05 26.9000 26.9100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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