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Principal千禧年指數ETF〈GENY〉
Principal千禧年指數ETF(GENY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/19) 39.7669(美元) -0.1231 -0.31 39.8900 30.0300
淨值(2019/11/18) 39.7600(美元) 0.2700 0.68 39.7600 30.0200
日 至 說明
Principal千禧年指數ETF(GENY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/18 39.7600 39.8900
2019/11/15 39.4900 39.2000
2019/11/14 39.2100 39.2000
2019/11/13 39.1900 39.2539
2019/11/12 39.2300 39.2750
2019/11/11 39.2400 39.2201
2019/11/08 39.1300 39.1400
2019/11/07 39.2200 39.4700
2019/11/06 39.0700 39.1635
2019/11/05 39.2200 39.2500
2019/11/04 39.3700 39.3964
2019/11/01 39.2200 39.2710
2019/10/31 39.0600 39.0000
2019/10/30 39.1500 39.0485
2019/10/29 38.9500 38.9400
日期 淨值 市價
2019/10/28 39.2200 39.2600
2019/10/25 38.9800 38.9009
2019/10/24 38.8100 38.5750
2019/10/23 38.5100 38.4217
2019/10/22 38.6000 38.7340
2019/10/21 38.7200 38.4500
2019/10/18 38.4600 38.4500
2019/10/17 38.8900 38.7900
2019/10/16 38.7300 38.5200
2019/10/15 38.5000 38.5200
2019/10/14 38.0600 38.2399
2019/10/11 38.1200 38.3700
2019/10/10 37.6200 37.5200
2019/10/09 37.2900 37.4599
2019/10/08 36.9000 36.8700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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