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Principal千禧年指數ETF〈GENY〉
Principal千禧年指數ETF(GENY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/25) 47.4500(美元) 0.4114 0.87 50.7156 27.0890
淨值(2020/09/24) 46.8400(美元) -0.3300 -0.70 50.6100 27.7900
日 至 說明
Principal千禧年指數ETF(GENY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/24 46.8400 47.0386
2020/09/23 47.1700 47.0616
2020/09/22 47.8900 N/A
2020/09/21 47.3000 47.4768
2020/09/18 47.6400 47.4500
2020/09/17 47.8800 47.8350
2020/09/16 48.3200 48.4282
2020/09/15 48.3900 48.2600
2020/09/14 47.9500 47.9953
2020/09/11 47.2300 47.2737
2020/09/10 47.2700 47.2555
2020/09/09 47.7400 47.8000
2020/09/08 47.1400 47.6900
2020/09/04 48.1600 48.2817
2020/09/03 48.9400 48.8322
日期 淨值 市價
2020/09/02 50.6100 50.7156
2020/09/01 50.3500 50.1922
2020/08/31 49.3700 49.3806
2020/08/28 49.7400 49.8600
2020/08/27 49.4900 49.5884
2020/08/26 49.7500 49.7686
2020/08/25 48.8800 49.0000
2020/08/24 48.5900 48.4900
2020/08/21 47.8700 47.8550
2020/08/20 47.7000 47.7700
2020/08/19 47.6900 47.6647
2020/08/18 47.9200 47.9800
2020/08/17 47.8000 47.8419
2020/08/14 47.1800 47.1656
2020/08/13 47.3300 47.3267
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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