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Principal全球股利收益主動型ETF〈GDVD〉
Principal全球股利收益主動型ETF(GDVD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/07/01) 26.0813(美元) -0.1930 -0.73 30.5100 19.5202
淨值(2020/06/30) 26.1800(美元) 0.2700 1.04 30.3800 19.2700
日 至 說明
Principal全球股利收益主動型ETF(GDVD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/06/30 26.1800 26.2743
2020/06/29 25.9100 25.9830
2020/06/26 25.6700 25.7178
2020/06/25 26.0900 26.2487
2020/06/24 25.9200 25.9966
2020/06/23 26.5700 26.6435
2020/06/22 26.3900 26.5243
2020/06/19 26.2600 26.3363
2020/06/18 26.3600 26.4024
2020/06/17 26.4300 26.4815
2020/06/16 26.4300 26.4421
2020/06/15 25.9800 26.0960
2020/06/12 25.8500 25.9202
2020/06/11 25.6200 25.5094
2020/06/10 26.9600 27.0116
日期 淨值 市價
2020/06/09 27.1300 27.1810
2020/06/08 27.3700 27.4161
2020/06/05 27.2300 27.5034
2020/06/04 26.6700 26.6633
2020/06/03 26.5400 26.6222
2020/06/02 25.9100 25.9852
2020/06/01 25.6600 25.7777
2020/05/29 25.5000 25.6031
2020/05/28 25.5900 25.6083
2020/05/27 25.5700 25.6027
2020/05/26 25.2200 25.2561
2020/05/22 24.4900 24.5840
2020/05/21 24.5900 24.5617
2020/05/20 24.7900 24.8220
2020/05/19 24.3800 24.4349
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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