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iPath B系列彭博天然氣總報酬ETN〈GAZ〉
iPath B系列彭博天然氣總報酬ETN(GAZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/14) 30.1464(美元) 0.3666 1.23 63.8900 28.5533
淨值(2019/10/11) 29.7200(美元) 0.3900 1.33 64.4200 28.4700
日 至 說明
iPath B系列彭博天然氣總報酬ETN(GAZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/11 29.7200 29.7798
2019/10/10 29.3300 29.1647
2019/10/09 29.5500 29.5574
2019/10/08 30.2300 30.2917
2019/10/07 30.4000 30.4448
2019/10/04 31.0400 31.0285
2019/10/03 30.7300 30.8906
2019/10/02 29.6500 29.8505
2019/10/01 30.1300 30.3013
2019/09/30 30.7500 30.6987
2019/09/27 31.7200 31.6638
2019/09/26 32.2300 32.2821
2019/09/25 33.2200 33.1674
2019/09/24 33.3100 33.2755
2019/09/23 33.7000 33.8268
日期 淨值 市價
2019/09/20 33.7000 33.7546
2019/09/19 33.8800 33.9978
2019/09/18 35.1500 35.1023
2019/09/17 35.6100 35.5433
2019/09/16 35.9300 35.9299
2019/09/13 34.9800 35.1320
2019/09/12 34.3500 34.2825
2019/09/11 34.1400 34.1148
2019/09/10 34.5400 34.6639
2019/09/09 34.6100 34.7626
2019/09/06 33.6300 33.4899
2019/09/05 32.8400 32.8668
2019/09/04 32.8500 32.7771
2019/09/03 31.5900 31.4677
2019/08/30 30.6300 30.5970
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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