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Invesco CurrencyShares瑞士法郎ETF〈FXF〉
Invesco CurrencyShares瑞士法郎ETF(FXF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/22) 95.1900(美元) 0.0664 0.07 95.5500 90.9900
淨值(2020/01/22) 94.9600(美元) -0.2400 -0.25 95.5600 90.8800
日 至 說明
Invesco CurrencyShares瑞士法郎ETF(FXF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 94.9600 95.1900
2020/01/21 95.2000 95.1236
2020/01/17 95.1900 95.1843
2020/01/16 95.5600 95.4596
2020/01/15 95.4800 95.5500
2020/01/14 95.1600 95.2400
2020/01/13 94.9100 94.9300
2020/01/10 94.6800 94.7417
2020/01/09 94.7200 94.6800
2020/01/08 94.9700 94.6900
2020/01/07 94.8300 94.9222
2020/01/06 95.1400 95.1315
2020/01/03 94.9600 94.8073
2020/01/02 95.1200 94.9500
2019/12/31 95.1900 95.1800
日期 淨值 市價
2019/12/30 95.1200 95.1000
2019/12/27 94.4700 94.6218
2019/12/26 94.0300 94.0100
2019/12/24 94.0300 94.0184
2019/12/23 93.8800 93.8676
2019/12/20 93.9200 93.8700
2019/12/19 94.2500 94.3151
2019/12/18 93.9800 94.0730
2019/12/17 94.1300 94.0170
2019/12/16 93.7400 93.8600
2019/12/13 93.8400 93.6400
2019/12/12 93.4500 93.6338
2019/12/11 93.5200 93.8806
2019/12/10 93.5400 93.7253
2019/12/09 93.3400 93.3709
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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