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First Trust價值線100ETF〈FVL〉
First Trust價值線100ETF(FVL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 22.5673(美元) 0.1373 0.61 22.8200 17.8435
淨值(2019/12/04) 22.4000(美元) 0.1300 0.58 22.8400 17.8000
日 至 說明
First Trust價值線100ETF(FVL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/04 22.4000 22.4043
2019/12/03 22.2700 22.2609
2019/12/02 22.3400 22.3388
2019/11/29 22.4700 22.4757
2019/11/27 22.6400 22.6160
2019/11/26 22.5700 22.5700
2019/11/25 22.4100 22.4050
2019/11/22 22.2600 22.2639
2019/11/21 22.3100 22.2993
2019/11/20 22.4500 22.4431
2019/11/19 22.4600 22.4628
2019/11/18 22.4100 22.3953
2019/11/15 22.4400 22.4249
2019/11/14 22.3200 22.3200
2019/11/13 22.2600 22.2590
日期 淨值 市價
2019/11/12 22.1900 22.1900
2019/11/11 22.1700 22.1504
2019/11/08 22.1300 22.1091
2019/11/07 22.1200 22.0900
2019/11/06 22.2000 22.1800
2019/11/05 22.1500 22.1200
2019/11/04 22.2000 22.1850
2019/11/01 22.3200 22.2913
2019/10/31 22.2600 22.2411
2019/10/30 22.2400 22.2100
2019/10/29 22.1500 22.1448
2019/10/28 22.0200 22.0200
2019/10/25 21.9800 21.9889
2019/10/24 22.0800 22.0885
2019/10/23 22.0100 21.9957
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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