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ETRACS CMCI食品總報酬ETN〈FUD〉
ETRACS CMCI食品總報酬ETN(FUD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 15.8200(美元) -0.0450 -0.28 16.9600 14.5850
淨值(2019/12/05) 15.7900(美元) 0.0300 0.19 17.0500 14.6300
日 至 說明
ETRACS CMCI食品總報酬ETN(FUD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/05 15.7900 15.8650
2019/12/04 15.7600 15.8147
2019/12/03 15.7300 15.8300
2019/12/02 15.6800 15.8000
2019/11/29 15.7600 15.8650
2019/11/27 15.6600 15.7600
2019/11/26 15.7300 15.8050
2019/11/25 15.7900 15.7850
2019/11/22 15.7100 15.8196
2019/11/21 15.6900 15.7800
2019/11/20 15.7100 15.7950
2019/11/19 15.7400 15.8050
2019/11/18 15.7300 15.7550
2019/11/15 15.7900 15.7750
2019/11/14 15.8800 15.8450
日期 淨值 市價
2019/11/13 15.8800 15.8450
2019/11/12 15.8800 15.8250
2019/11/11 15.7600 15.7650
2019/11/08 15.8700 15.8750
2019/11/07 15.8400 15.8100
2019/11/06 15.8600 15.8452
2019/11/05 15.9600 15.8700
2019/11/04 15.8900 15.8100
2019/11/01 15.9200 15.9800
2019/10/31 15.8300 15.8600
2019/10/30 15.8100 15.8800
2019/10/29 15.7800 15.8300
2019/10/28 15.8200 15.8934
2019/10/25 15.7800 15.8300
2019/10/24 15.7900 15.7700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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