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Aptus強化價值ETF〈FTVA〉
Aptus強化價值ETF(FTVA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 27.7989(美元) 0.1689 0.61 28.0573 23.2300
淨值(2019/12/05) 27.6600(美元) 0.0200 0.07 28.0700 23.3400
日 至 說明
Aptus強化價值ETF(FTVA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/05 27.6600 27.6300
2019/12/04 27.6400 27.6600
2019/12/03 27.3900 27.3901
2019/12/02 27.7000 27.6990
2019/11/29 27.9000 27.9038
2019/11/27 28.0700 28.0573
2019/11/26 27.9100 27.8900
2019/11/25 27.8800 27.8668
2019/11/22 27.5500 27.5386
2019/11/21 27.4200 27.3983
2019/11/20 27.4200 27.4100
2019/11/19 27.6100 27.6011
2019/11/18 27.6600 27.6479
2019/11/15 27.6200 27.5800
2019/11/14 27.3700 27.3400
日期 淨值 市價
2019/11/13 27.2300 27.2198
2019/11/12 27.3500 27.3498
2019/11/11 27.4400 27.4366
2019/11/08 27.4600 27.4410
2019/11/07 27.2600 27.2700
2019/11/06 27.1000 27.1000
2019/11/05 27.1600 27.1467
2019/11/04 27.0800 27.0813
2019/11/01 26.9800 27.0200
2019/10/31 26.6800 26.6525
2019/10/30 26.8700 26.8670
2019/10/29 26.9300 26.9251
2019/10/28 26.9400 26.9462
2019/10/25 26.7800 26.7819
2019/10/24 26.6300 26.6447
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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