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Fidelity MSCI必需消費指數ETF〈FSTA〉
Fidelity MSCI必需消費指數ETF(FSTA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/11) 37.3700(美元) 0.0593 0.16 37.4500 29.3000
淨值(2019/12/11) 37.3551(美元) 0.0513 0.14 37.4397 29.2613
日 至 說明
Fidelity MSCI必需消費指數ETF(FSTA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/11 37.3551 37.3700
2019/12/10 37.3038 37.3107
2019/12/09 37.4397 37.4500
2019/12/06 37.4010 37.4200
2019/12/05 37.2512 37.2500
2019/12/04 37.2777 37.2600
2019/12/03 37.0334 37.0300
2019/12/02 37.0980 37.0700
2019/11/29 37.0101 36.9969
2019/11/27 37.0415 37.0500
2019/11/26 36.9894 36.9700
2019/11/25 36.6986 36.7100
2019/11/22 36.6003 36.6000
2019/11/21 36.6568 36.6600
2019/11/20 36.8512 36.8400
日期 淨值 市價
2019/11/19 36.7903 36.7900
2019/11/18 36.8636 36.8700
2019/11/15 36.6875 36.6750
2019/11/14 36.6384 36.6400
2019/11/13 36.6733 36.6700
2019/11/12 36.3677 36.3500
2019/11/11 36.2914 36.2700
2019/11/08 36.3617 36.3600
2019/11/07 36.3621 36.3400
2019/11/06 36.4951 36.4600
2019/11/05 36.3174 36.3100
2019/11/04 36.2355 36.2200
2019/11/01 36.5539 36.5800
2019/10/31 36.5265 36.5200
2019/10/30 36.5830 36.6000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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